司令有没有听说过周金涛?
我对于这个人的具体经济形势预测没有什么想法,但是他提
到了一个经济周期,联想到之前你提到的找到边界,认清事
物的运行逻辑,那可否通过周期的形式进行运行逻辑的理解
2018-10-19
回答:你没听说过。 经济周期是由供需周期,行业周期,货
币的扩张与收缩周期,技术周期,以及其他的干预政策,综
合形成的。它的复杂性和不可预测性在于一切都是变动的。
你就拿供需平衡来说吧,平衡就发生在一瞬间,一瞬间过后
他又不平衡了。而且观察者和现实的经济状况各要素之间,
存在反身性。至于什么是反身性,以及为什么会形成这个,
在之前的一个回答里面已经有。 经济学家在通过不同的指标
来建立模型。嗯,如果经济体仅仅只是像自然界一样,那么
再复杂,也可以慢慢的把各种要素的模型抽取出来。但是经
济体一个关键要素是人。这是所有的经济活动,所有的市场
行为,他都是人的观察判断和行动。嗯,以前的所有经济学
都把人这个因素忽略掉了,把它当成一个符号。他们认为人
是绝对理性的,然而事实上不是。举一个最简单的生活例
子:如果你是一个女生,多少次走过一个橱窗,你的脑子里
不停的在报警:我不需要这个,我不需要这个,我不需要这
个。但你还是把它买了!理性吗?一点都不理性。即便账户
上没钱了,也会刷信用卡。信用卡刷爆了,还有花呗和借
呗。有需求就有市场,有市场就有钱能去满足。金融需求也
是一种需求啊,负债也是要去满足的。这是微观行为,但这
个微观会影响到宏观:如果你一个人的收入和支出来做判断
的话,你的模型马上坍塌了。因为他明明没有收入,但他不
断在支出,而且有人愿意为她预先支出。替别人预先支出不 是出于好心,而是出于一种利益,非常高的利益。 正因为这 样的变化和发展。经济学家在不断的改变它的统计口径和搭 建模型的关键要素。这里面涉及了一个关键性的问题。就是 结构里面的关键支点是变化的。一个普通字典,他可能演化 成关键字点。一个关键支点可能退化为普通支点。这种支点 的演化和改变,造成结构的不断重塑。 因此没有放之,四海 皆准的。我们说的找到一些边界是有时间跨度限制的。那个 边界是结构的关键支点撑起来的控制边界。在边界内它能维 持秩序和保持势能平衡,在变化中保持暂时的稳定。之所以 用暂时这个词,是因为它有个时间跨度。那你能在从中识别 这种稳定态,你就可以用到他的力量。否则你就会觉得处处 都不知所措,没有任何一个点是确定的,被裹挟着应激反 应。 这也是为什么我们在研究结构力量的时候必须要把精神 结构提炼出来的根本原因。它是从人这个维度去寻找那个关 键支点。打一个最简单的比方: 我们俩在竞争一个客户。按照 常规的经济学思路。你的产品有什么优势?你的价格有什么 优势?你的技术有什么优势? 你的营销有什么优势?你跟客户 关系有什么优势?然后我这一方也是这样的,把这些要素都 列出来。这是一个竞争格局啊,也是一个供需关系。按照常 规的那个模型你就可以把权重算出来,就PK谁会赢。但最后 事实的演化往往不是这样的,对吗?你构建的这个模型里面 缺乏了几个关键,有决定性的支点。第一个客户看待问题的 方式和决策机制。第二个你的决策机制和视角。第三个我对 这个生意的理解和取舍偏好。这些东西是无形的,但它在这 个交易结构中是一个关键之点。比如我对你有研究,我知道 你面对这个选择的时候,一定会往那边走。我知道客户的偏 好和影响他决策的权重。我就可以有针对性的制定策略,把 本来需要是处处防备你的力量抽出来,集中到一点去打。因 为我知道你会在面对某个选择的时候,哪个东西对你的影响 更大,你必然会往那边去。那我这一部分应对你的力量可以 完全抽掉,你都不会改变你的决策轨迹。你发现我不管是下
棋,还是做生意还是打仗。所有的策略都是在有限的资源中 进行判断和取舍,而这种判断和取舍的目的只有一个。摧毁 与自己不利的结构,并搭建有利于自己的结构。之所以要构 建与自己有利的结构就是利用结构性力量,形成泰山压力和 横扫千军。 你就好比金融市场吧,几个关键龙头支撑一个板 块,几个关键的产业板块,支撑着市场盘面。做空的高手, 他把这个结构搞清楚之后,他会算出哪个支点,需要多大的 力量才能摧毁?也会算出来这个支点,一旦摧毁后会引起多 大面积的坍塌。所以攻防玩玩就集中在那几个关键之点的争 夺上。一旦摧毁,接下来就是结构性的坍塌。踩踏和恐慌加 上杠杆所形成的那股势能多少资金都会被吞噬。 综上所述, 结构是一种动态的平衡态势,由关键支点支撑起来。这种平 衡是在某一种时间跨度之内的。由于内部各要素的变化,会 造成它外部形状的不断变型,但是只要几个没被摧毁,他的 那个互相牵制形成的平衡的模型一直存在,它控制的资源和 形成结构力量也一直存在。关键节点之间相互转化的那个轨 迹,在能量守恒的边界之内呈现出螺旋状的周期性。(18赞)
评论区:
青云梯 : 大赞啊[强]
小披风 : 这个关于金融市场的论述十分精彩
Vincent.方 : 也是个神人,相信宿命,可惜早逝了。
换换 : 赞
持 : 高屋建瓴啊!![强],关于客户分析那段太精彩了!
Rosebud : 缠师?